白夜追综2024年10月12日发布:美股反弹华尔街惊魂甫定 本周焦点转向“哈特首辩”及CPI数据

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在经济忧虑引发上周美股大跌之后，周一新一波逢低买盘刺激了股市反弹，华尔街在上周一连串的数据“惊魂”后逐渐安定了下来。展望本周，交易员们正在密切关注定于周三出炉的美国通胀数据，以寻找美联储降息规模的线索。此外，当地时间周二晚间哈里斯与特朗普的首场大选辩论，也吸引了不少业内人士的目光。

行情数据显示，美国股市隔夜普遍上涨，标普500指数的所有11个类股均走高，推动这一大盘指数上涨了1.2%。非必需消费品、工业、科技和金融类股是标普500指数当天表现最好的板块，涨幅普遍超过了1.4%。这一反弹势头与上周形成了鲜明对比。

根据Bespoke Investment Group可追溯到1953年的数据，上周是美股有史以来最差的一个9月份开局，标普500指数在一系列低迷宏观经济数据的打击下下跌了逾4%，因业内围绕经济衰退的担忧迅速升温。不过，在经历了一个周末之后，周一人们的情绪似乎稳定了下来。

“投资者在周末有一点时间思考问题。对上周的经济数据显然反应过度——这引发了对潜在经济衰退的过度担忧，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper称，“暂停一下可以让人们有机会更加理性。”

Sevens Report Research的创始人Tom Essaye则指出，“我们在周一看到的主要是技术性逢低买盘，经济增长无疑正在失去动力，但软着陆仍比硬着陆更有可能。本周焦点将重新转向通胀数据。”

整体来看，在周一美股大幅反弹的同时，美债走势则相对温和。素有全球资产定价之锚之称的10年期美债收益率全天变化不大，仍徘徊于3.70%附近，其他各期限美债收益率的波幅也均在2个基点以内。美债价格整体并未能延续上周的涨势。

Curvature Securities固定收益交易主管Tom di Galoma表示，“现实情况是，上周五市场对收益率走低的反应有些过激，因此出现了在价格的较高水平获利了结的合适窗口。”

他补充称，投资者在本周的三年期、10年期和30年期美债标售之前也较为谨慎，而且由于发行人试图利用收益率降低的机会，预计公司债券将大量供应。

芝商所的美联储观察工具显示，截止周一，利率市场交易员预计美联储下周降息25个基点的概率约为71%，降息50个基点的概率则约为29%。

围绕首次降息幅度定价的变动，预计可能仍会在本周余下时间里引发一些金融市场的波动，投资者需密切关注周三出炉的美国8月CPI数据，以进一步明确经济中通胀放缓的速度。

根据媒体调查的经济学家预测中值，美国8月CPI预计将同比上涨2.6%，较前月的2.9%大幅回落，这也将是2021年以来美国CPI数据最小的同比涨幅。美联储官员目前正处在9月17日至18日议息会议前传统的噤声期，因此不会有任何新的指引。

“通胀很重要，”FHN Financial首席经济学家Chris Low表示。“较低的数据可能会鼓励美联储降息50个基点，而更高的数据则可能锁定25个基点的降息。目前的情况是，即使通胀是良性的，一些与会者也会推动更大的降息幅度。目前，我们预计美联储的第一步仍将是降息25个基点，但如果数据支持降息更快展开，美联储可能会在以后的会议上选择更大的降息幅度。”

除了CPI数据之外，民主党候选人哈里斯和共和党候选人特朗普当地时间周二举行的美国总统辩论，预计也可能引发一定程度的市场价格波动。

业内人士预计，哈里斯的胜利将使可再生能源公司、电动汽车制造商甚至公用事业公司等一系列行业受益。而石油、天然气和传统能源公司则将被视为特朗普获胜的可能受益者，此外，国防类股和加密货币股票也可能在特朗普获胜的情况下会有更好的表现。

对于眼下这个风险事件云集的九月，TS Lombard的国际宏观研究主管Konstantinos Venetis表示，经济放缓不一定意味着衰退，股市修正也不一定是熊市的前兆，但日益上升的宏观(经济增长)和政治(美国选举)的不确定性，正越来越多地将“证明(涨势合理的)责任”压在了多头身上。

根据高盛集团截至9月6日当周的大宗经纪商报告，全球股市已连续第八周出现净卖出，其中以北美市场为首。总体而言，这一趋势始于5月份，当时基金开始大举平仓，以便准备更多现金应对美国总统大选前后可能出现的动荡。

由Chris Montagu领导的花旗团队指出，标普500指数中大规模的多头头寸平仓，以及空头头寸的增加，表明市场风险偏好正在转向更加“明显的看跌倾向”。他们还提到了对冲基金在该指数上的“去杠杆化”现象，即同时关闭多头和空头头寸，使得整体风险敞口已降至7月中旬峰值的一半。这表明市场参与者对未来走势的信心正在减弱，可能会变得更加谨慎。

本文源自财联社

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