大虎牙学长2024年10月12日发布:南方基金一产品三年下跌10%，退还管理费超3000万元

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业内首只提出“赚钱才收管理费”的公募产品——南方基金旗下南方瑞合三年定开LOF（下称“南方瑞合”）因三年封闭期内累计净值下跌10%，退还了过去三年的管理费，金额超3000万元。

南方瑞合成立于2018年9月6日，成立初期募资规模为14.33亿元。第一个封闭期为2018年9月6日至2021年9月3日，期间收益约为81%；

第二个封闭期为2021年9月16日至2024年9月5日，期间亏损约为10%。

由于未能给投资者挣到绝对收益，按照约定，需要退还基金管理费。

南方瑞合9月3日公告称，根据基金合同约定，在每个封闭期的最后一日（本次为2024年9月5日），若基金份额的期末净值小于或等于期初净值（本次期初净值为2021年9月15日的基金份额累计净值，为1.7456），则该封闭期及前一开放期（2021年9月6日至2024年9月5日）内的管理费于2024年9月5日全额返还至基金资产。

截图自南方瑞合9月3日公告

数据显示，南方瑞合9月5日当天净值上涨4.61%，这包含了南方基金当日将过去三年收取的管理费返还至基金资产的部分。

虽然被看作是提振投资者信心的一则规定，但现实中无论是管理人还是投资者或许都不希望真的触发这一条件，因为这将意味着封闭期内的收益并不理想。

最后，基民对基金公司的不信任主要是业绩不佳，业绩不佳原因来自于基金公司旱涝保收的模式，通过南方基金此次返还管理费或许可以改变看法。

但是，最让人诟病的是各种高位接盘等事。我们需要给基金经理事件，这种时间最好有所回报。

以上观点或数据仅供参考，不构成投资建议，过往业绩不预示未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

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