洋佳酱2024年10月11日发布:日元套息交易,又卷土重来了!
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:洋佳酱
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来源:新浪网
过去一周日元空头仓位增加约30%至40%,主要来自对冲基金和高净值投资者。美国零售销售数据好于预期后,日元套利交易显著回归,多个账户卖日元买入澳元、英镑。
日本央行升息预期有所缓和之际,日元套息交易似乎又有卷土重来之势。
8月16日,野村国际观察到,不同类型的投资者开始重新抛售日元,将资金转移到其他高收益资产中。这表明,曾经热衷于套利交易的企业客户和对冲基金正在重新进入市场。
根据ATFX Global Markets的数据,过去一周内,日元空头仓位增加了约30%至40%,主要来自对冲基金和高净值投资者。ATFX分析师Nick Twidale指出,已有迹象表明,投资者正在重新建立日元空头头寸,作为购买高收益资产策略的一部分,套利交易依然重要。
美国零售销售数据好于预期后,日元套利交易显著回归。野村驻伦敦G-10货币现货交易主管Antony Foster透露,多个账户正在卖出日元,转而买入澳元和英镑。
8月初,由于日本央行加息和美国经济衰退担忧,日元曾一度升至142水平,创下7个月新高,并引爆日元套利交易的平仓潮。但随着日本央行逐渐“放鸽”和美国通胀数据的缓和,日元兑美元自8月5日以来已经贬值超过5%。
日元套利平仓风暴似乎正在慢慢平息。目前,日元兑美元已经回落至149水平附近。
一个关键问题是:日本央行今年是否再次加息
日本央行今年是否会再次加息的问题,对仍在观望的套利交易者来说至关重要。分析师认为,如果日本央行按兵不动,日元套利交易就会卷土重来。
日前,在日股暴跌之际,为安抚市场情绪,日本央行副行长内田真一表示,如果金融市场不稳定,日本央行不会进一步升息。Forex.com和City Index全球研究主管Matthew Weller评价道,内田真一的表态为套利交易者重新做空日元、购买高收益货币和资产开了一个绿灯。
当下,岸田退选的消息再度给日本经济前景增添了不确定性。分析人士认为,岸田文雄退选可能意味着财政和货币环境的紧缩,并为日本央行进一步加息铺平道路。
此前消息称,日本首相岸田文雄将于9月卸任。在岸田文雄任期间,他主张扩张性财政政策,带动日股和日元在今年分别创下历史新高和三十多年来新低。考虑到岸田文雄此前明确反对日本央行加息,而众多候选人明确主张货币政策正常化,岸田的退选可能为日本央行再度加息铺平道路。
日本央行行长将于8月23日在议会发表讲话,届时交易员可能会进一步了解日本的货币政策态度。
不过,尽管日元近期有所下滑,但鉴于本月稍早前日元的突然飙升,投资者对抛售日元持谨慎态度。
野村证券的Antony Foster提到,市场非常脆弱,尽管一些空头头寸已被清除。美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,截至8月6日当周,投机交易商大幅回撤做空日元的押注。
而M&G Investment Management则已经削减了部分日元看涨头寸,该公司表示,虽然日元被低估,但这种情况可能还会持续一段时间。M&G固定收益部门主管Jim Leaviss认为,尽管日元便宜,“但我们不会愚蠢到认为它会很快回到公允价值”。
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5秒前:考虑到岸田文雄此前明确反对日本央行加息,而众多候选人明确主张货币政策正常化,岸田的退选可能为日本央行再度加息铺平道路。
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1秒前:美国零售销售数据好于预期后,日元套利交易显著回归。
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