誓言心语2024年10月13日发布:六大行市值超全创业板？隆基中环试水光伏提价

香烟到头总是灰，故事结尾总是悲，段子先给大家安排上，说好的三年又三年，股市到底还见不见底？近期能听到很多散户投资者发出绝望的哀嚎。市场还是那个市场，近期很多人讨论的市场波动策源，无非基本面，资金面，技术面，相比之前并无大的变化，只能理解为下跌后期越跌越跌出了负反馈。基于全球性的流动性拐点即将出现，基于困扰国内的房地产去库存问题等逐步得到缓解，大部分投资者在这个区间和水位的悲观事实上是完全没有必要且毫无意义的

八月已余额不多，今年到现在也走完了三分之二，要论行情的纠结程度，八月明显是年内最为让人不舒适的一个月。一方面，大象飞天，国有大银行年内踩着七彩祥云上天，另一方面，小票集体躺平卧倒。本日盘后，一大事实很多人应该也注意到了，六大国有行的市值超过了创业板全体，此消彼长，竟有此事！按市场有效性理解，我们自2019年搞出来的创业板，这么多年，居然就这点成分？全部公司市值叠加也不如完全没有成长力的六大行？熊市多怪谈，这个也算其中之一，我们经历过牛市中白酒总市值超过银行，新能源总市值超过银行，也经历过熊市中全军工板块市值低于茅台，全创业板市值低于六大行。当然，很多投资者会说了，六大行的平均分红率也是超过5%，不比什么宁德时代，迈瑞医疗，阳光电源、汇川技术这些强吗？什么是熊市三期？就是敲碎三观，又让人感觉就应如此。窃以为，当前创业板的整体市盈率也只有20多倍了，这些严重超跌的品种，本身泡沫压力已然不大，后面如有熊牛转化，未必当下不是机会

说曹操，曹操到，创业板遭遇大崩溃，背后的很大因素是其权重由新能源和创新药控盘，这里先不说创新药等的问题，新能源特别是新能源发电，具体一点就是光伏了，生意做成中国这样，也是特色。本身技术，市场，产品力，市场份额等已在全球遥遥领先，居然还落个全行业亏损。今年以来组件，硅料等平均的跌幅超过50%，部分品种大跌70%，热闹闹一场，最后全行业亏损，凄凄惨惨戚戚。不过，二季度的光伏大会，明确提出了拒绝再卷产能，拒绝只打价格战，要求产能并购与整合。光伏行业近期已出现了通威股份对对光伏电池第三大巨头的股份并购，隆基和中环，更在本日试探产品提价，当前的1.1-1.3报价基础上，上调五分每片，试水意味很足。市场有点犹豫，当前光伏组件及电池等产能利用率只有60%不到，效果如何有待观察。但，切记，国内今年的光伏装机力度及新能源产能出口依然强劲，逆变器行业已连续三个季度出现数据改善，阳光电源等股价已率先稳定。曾经富贵如云烟的光伏行业，会是2025年困境反转的种子选手吗？

2024年半年报业绩披露窗口即将关闭，说一些印象深刻的事情，宏观经济的需求疲软确实对上市公司印象不小，消费公司普遍暴雷和业绩滑坡已成常规操作，双汇，海天味业，安琪酵母，桃李面包等，数据都是惨淡得一逼，伊利数据还未出炉，但股价层面已跌出了即将破产的幻觉。金融细分中，保险行业数据普遍恢复，特别是中国平安，利润连续四个季度萎缩后，今年二季度终于恢复了增长，寿险消费和分红险消费等数据都较好恢复，加之低估值，高分红，保险行业活过来了。周期股的库存周期演绎没有持续下去，煤炭石油等俄乌冲突元年的受益品种，如今都没有把惯性延展下去，黄金公司数据普遍较好，但博弈美元降息过于充分，没有留出足够纠偏空间。科技行业部分Ai公司已经玩不动了，大模型的科大讯飞的业绩大亏，基本是个玩闹。当然部分配件公司的数据还是足够好，光模块，PCB等，市场却在7-8月密集调仓，先高位兑现一波再说，后面还有无超预期？留个悬念

点评部分公司数据，华熙生物，女人们的茅台酒，玻尿酸老大，业绩被按下了暂停键，营收、净利双降，之前总市值蒸发已超过千亿，没有护城河只咋呼风口的公司，屠你不冤。拼多多数据依然很能打，然后业绩披露后，美股隔夜大跌28.5%，主要问题在于，市场给出的预期太高，一季度营收增加125%，到二季度增速变成86%，就这也被狂殴吗?惨无人道。消费电子类公司的代表，算是科创板里走势较好的公司之一的传音控股，上半年利润大增35%，手机消费时隔多年，今年上半年出现了10%的产销同比上涨，不容易的。上半年的业绩披露临近尾声，最大的惊喜是越来越多的公司开启半年报分红，国九条要求回报投资者的强烈呼吁，正被越来越多的公司认可，理解，并接受，执行。让市场在肃杀的深度熊市中，体味一点点关怀。

八月作为年内最惨淡的一个月，即将结束，对于即将到来的九月，有更多的可关注和可期待，美联储的加息游戏终于宣告结束，即使这一次再跳票，也不能改变多出来博弈这一年多时间，基本没有什么猎物被收割。花了如此之多的利息，却没有像当年收割东南亚和日韩台湾省一样，拿下如台积电，韩国银行，三星这样的现象级猎物，一直降息逆向操作的中国还稳住了汇率？金融战打到现在，我们已经快看到了惨胜的曙光了。站直了，别趴下，不要倒在黎明前

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