美丽浙江2024年10月12日发布:发起式基金,三年之痒?
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:美丽浙江
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对于发起式基金来说,今年注定又是充满挑战的一年。日前,随着解封时间的临近,包括恒越品质生活、广发行业严选三年持有期等多只发起式基金引发市场关注,因为在其第一个三年运作期即将结束之际,多只基金业绩惨淡,甚至有引发清盘的可能,而这对于发起式基金来说,并不是一个好消息。 (1) 市场热点 不经意间,发起式基金成为了市场热点。 8月26日,根据公开资料来看,作为一只发起式基金,广发行业严选三年持有期基金即将解禁,迎来三年运作之后的第一个解禁期。 资料显示,广发行业严选三年持有期混合A (012967)基金成立于2021年8月26日,当时仅仅一天时间便结束募集,发行总金额超过148亿元,基金经理为刘格菘。 来自东方财富Choice金融数据的统计显示,截至2024年8月23日,广发行业严选三年持有期混合A规模68.10亿元,最新净值0.4167元。自成立以来,该基金净值目前已经下跌58.33%,亏损超80亿元,业绩、规模双双“腰斩”,这对于投资者的冲击显而易见。 无独有偶,另一只发起式基金甚至发出了清盘预警。恒越基金近日发布公告称,旗下恒越品质生活混合型发起式基金有可能触发基金合同终止,也就是常说的清盘。 此前,恒越基金已就这一问题发出了首次提示性公告,同时,还公告称,为维护基金份额持有人利益,该基金自8月14日起暂停办理申购、转换转入、定期定额投资业务。 资料显示,恒越品质生活基金的成立日为2021年8月31日,《基金合同》生效满三年之日为2024年8月31日。根据此前规定,《基金合同》生效之日起三年后,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 数据显示,恒越品质生活基金成立于2021年8月31日,成立之初的规模为1.68亿元。但截至今年二季度末,恒越品质生活基金的规模仅为0.61亿元,连续多个季度下滑,相比成立之初已缩水近64%。 与此同时,截至8月23日,恒越品质生活的单位净值和累计净值均只有0.2771元,成立以来净值跌幅达到72.29%。 这样的业绩表现,投资者肯定难说满意。 (2) 整体表现不佳 不过,从整体来看,发起式基金尤其是在2021年左右成立的产品,整体业绩大多惨淡。 数据统计显示,剔除三年期养老目标基金、债券基金以及FOF基金,在2021年内发行的,共有27只三年持有期产品(仅统计A类份额),截至8月23日,成立以来收益率全部“告负”,而且大约七成产品累计亏损超过30%,例如申万菱信乐道三年持有、安信优质企业三年持有A、汇添富数字经济引领发展三年持有A等产品,均沦为“六毛基金”。 而从目前的统计来看,已有19只产品完成了首个三年运作期,而剩余8只持有期产品,即将在今年8月26日至12月进入其第一个开放赎回状态。 不过,从业绩来看,即将“解禁”的8只基金,业绩堪称糟糕。截至8月23日,最新规模合计为139亿元(不同份额合并)。其中,跌幅最大的是刘格菘旗下广发行业严选三年持有期基金,其A类份额成立以来累计亏损58.33%;东方红启兴三年持有A、嘉实策略视野三年持有期、东方红智选三年持有A,成立以来分别亏损50.74%、47.22%和41.44%;富国均衡成长三年持有A、安信优质企业三年持有A、泰康优势精选三年持有期成立以来均跌超30%。 (3)何去何从 很显然,对于投资者来说,一个更为棘手的问题是,是继续持有?还是选择赎回? 相比一般的开放式基金,三年期封闭基金的一个显著特点,为了避免投资者的频繁申赎,设计之初就规定了三年的封闭期,结果就是只有运作满三年之后,投资者在解禁期才能选择赎回。错过解禁期,那面临的是又一个三年封闭期。 何去何从?时间紧迫。 不过,就从之前已经到期的同类型基金来看,选择赎回的比例相对并不高。以泓德瑞嘉三年持有期混合基金为例,该基金成立于2021年5月25日,三年持有期内净值下挫约为23%。该基金在今年二季度内首批认购份额解禁,合计规模从一季度末的14亿份降至二季度末的11.8亿份左右,净赎回份额为2亿份,净赎回比例为15%。此外,国富竞争优势三年持有混合基金在今年二季度期间,被净赎回大约2亿份,净赎回的比例为13.6%,而东方红启恒三年持有期基金,二季度内被净赎回比例仅有1.1%。 当然,今年7、8月份,是封闭期基金解禁的高峰。从相关机构的统计数据来看,8只产品225亿元的发行规模,目前剩余规模仅约119亿元,整体规模占比并不大。 不过,一个不可否认的事实是,面对封闭期基金的业绩翻车,三年封闭期类基金产品,能否持续获得投资者青睐,这才是市场关注的重点,毕竟牺牲了三年的流动性,业绩回报动辄腰斩的情形,这对于投资者和基金公司来说,都是不得不值得反思的事情。 基金,尤其是封闭期基金,是不是也要考虑择时?
对于发起式基金来说,今年注定又是充满挑战的一年。日前,随着解封时间的临近,包括恒越品质生活、广发行业严选三年持有期等多只发起式基金引发市场关注,因为在其第一个三年运作期即将结束之际,多只基金业绩惨淡,甚至有引发清盘的可能,而这对于发起式基金来说,并不是一个好消息。 (1) 市场热点 不经意间,发起式基金成为了市场热点。 8月26日,根据公开资料来看,作为一只发起式基金,广发行业严选三年持有期基金即将解禁,迎来三年运作之后的第一个解禁期。 资料显示,广发行业严选三年持有期混合A (012967)基金成立于2021年8月26日,当时仅仅一天时间便结束募集,发行总金额超过148亿元,基金经理为刘格菘。 来自东方财富Choice金融数据的统计显示,截至2024年8月23日,广发行业严选三年持有期混合A规模68.10亿元,最新净值0.4167元。自成立以来,该基金净值目前已经下跌58.33%,亏损超80亿元,业绩、规模双双“腰斩”,这对于投资者的冲击显而易见。 无独有偶,另一只发起式基金甚至发出了清盘预警。恒越基金近日发布公告称,旗下恒越品质生活混合型发起式基金有可能触发基金合同终止,也就是常说的清盘。 此前,恒越基金已就这一问题发出了首次提示性公告,同时,还公告称,为维护基金份额持有人利益,该基金自8月14日起暂停办理申购、转换转入、定期定额投资业务。 资料显示,恒越品质生活基金的成立日为2021年8月31日,《基金合同》生效满三年之日为2024年8月31日。根据此前规定,《基金合同》生效之日起三年后,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 数据显示,恒越品质生活基金成立于2021年8月31日,成立之初的规模为1.68亿元。但截至今年二季度末,恒越品质生活基金的规模仅为0.61亿元,连续多个季度下滑,相比成立之初已缩水近64%。 与此同时,截至8月23日,恒越品质生活的单位净值和累计净值均只有0.2771元,成立以来净值跌幅达到72.29%。 这样的业绩表现,投资者肯定难说满意。 (2) 整体表现不佳 不过,从整体来看,发起式基金尤其是在2021年左右成立的产品,整体业绩大多惨淡。 数据统计显示,剔除三年期养老目标基金、债券基金以及FOF基金,在2021年内发行的,共有27只三年持有期产品(仅统计A类份额),截至8月23日,成立以来收益率全部“告负”,而且大约七成产品累计亏损超过30%,例如申万菱信乐道三年持有、安信优质企业三年持有A、汇添富数字经济引领发展三年持有A等产品,均沦为“六毛基金”。 而从目前的统计来看,已有19只产品完成了首个三年运作期,而剩余8只持有期产品,即将在今年8月26日至12月进入其第一个开放赎回状态。 不过,从业绩来看,即将“解禁”的8只基金,业绩堪称糟糕。截至8月23日,最新规模合计为139亿元(不同份额合并)。其中,跌幅最大的是刘格菘旗下广发行业严选三年持有期基金,其A类份额成立以来累计亏损58.33%;东方红启兴三年持有A、嘉实策略视野三年持有期、东方红智选三年持有A,成立以来分别亏损50.74%、47.22%和41.44%;富国均衡成长三年持有A、安信优质企业三年持有A、泰康优势精选三年持有期成立以来均跌超30%。 (3)何去何从 很显然,对于投资者来说,一个更为棘手的问题是,是继续持有?还是选择赎回? 相比一般的开放式基金,三年期封闭基金的一个显著特点,为了避免投资者的频繁申赎,设计之初就规定了三年的封闭期,结果就是只有运作满三年之后,投资者在解禁期才能选择赎回。错过解禁期,那面临的是又一个三年封闭期。 何去何从?时间紧迫。 不过,就从之前已经到期的同类型基金来看,选择赎回的比例相对并不高。以泓德瑞嘉三年持有期混合基金为例,该基金成立于2021年5月25日,三年持有期内净值下挫约为23%。该基金在今年二季度内首批认购份额解禁,合计规模从一季度末的14亿份降至二季度末的11.8亿份左右,净赎回份额为2亿份,净赎回比例为15%。此外,国富竞争优势三年持有混合基金在今年二季度期间,被净赎回大约2亿份,净赎回的比例为13.6%,而东方红启恒三年持有期基金,二季度内被净赎回比例仅有1.1%。 当然,今年7、8月份,是封闭期基金解禁的高峰。从相关机构的统计数据来看,8只产品225亿元的发行规模,目前剩余规模仅约119亿元,整体规模占比并不大。 不过,一个不可否认的事实是,面对封闭期基金的业绩翻车,三年封闭期类基金产品,能否持续获得投资者青睐,这才是市场关注的重点,毕竟牺牲了三年的流动性,业绩回报动辄腰斩的情形,这对于投资者和基金公司来说,都是不得不值得反思的事情。 基金,尤其是封闭期基金,是不是也要考虑择时?【4949澳门最快】 【2024澳门免费精准资料82期】 |
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郭强
5秒前:还是选择赎回?
IP:39.27.4.*
伍迪·艾伦
8秒前:而从目前的统计来看,已有19只产品完成了首个三年运作期,而剩余8只持有期产品,即将在今年8月26日至12月进入其第一个开放赎回状态。
IP:28.13.8.*
廖文豪
4秒前:不经意间,发起式基金成为了市场热点。
IP:84.69.4.*